Cùng với Scalping, Swing Trading, Day Trading cũng là một phương pháp giao dịch được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.
Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Day Trading là gì? Tìm hiểu về đặc điểm, ưu – nhược điểm của phương pháp giao dịch trong ngày. Học các chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả.
Day Trading là gì?
Giao dịch trong ngày, còn được gọi là Day Trading, là mua hoặc bán một cặp tiền tệ, chỉ số, cổ phiếu nhất định, … mà gần như tất cả các vị thế phải được đóng trong cùng một ngày giao dịch. Giao dịch trong ngày có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào, nhưng thường được đề cập đến trong bối cảnh thị trường giao dịch Ngoại hối hoặc thị trường chứng khoán.
Các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch trong ngày được gọi là nhà giao dịch trong ngày (Day Trader). Họ giao dịch theo phương pháp này nhằm tìm kiếm lợi nhuận nhanh trong ngày mà không cần giữ lệnh đến hôm sau.
Giao dịch trong ngày có thể trở thành một phương pháp rất có lợi nhuận, miễn là bạn biết cách giao dịch tốt. Nhưng nó cũng là một thách thức khó đối với người mới, đặc biệt là đối với những người không chuẩn bị đầy đủ với một chiến lược được lên kế hoạch rõ ràng.
Đặc điểm của Day Trading
Giao dịch trong ngày có đặc điểm riêng nhưng cũng tồn tại một số điểm tương đồng với scalping. Do đó, nhà đầu tư nên chú ý phân biệt hai phong cách giao dịch này để xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng và hiệu quả nhất cho bản thân.
Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch dựa trên sóng ngắn, vì vậy về cơ bản, các nhà giao dịch thường xác định xu hướng trong các khung thời gian nhỏ.
Các nhà giao dịch cần dành phần lớn thời gian trong ngày để quan sát và phân tích biểu đồ với mục đích tìm kiếm một cơ hội vào lệnh hợp lý. Điều này rất giống với các nhà giao dịch scalping (scalpers).
Số lượng lệnh khi giao dịch trong ngày thường khá lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì thời gian giao dịch trong ngày thường rất ngắn, vì vậy các nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để mở lệnh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ lợi nhuận và chiến lược cá nhân của từng nhà giao dịch, số lượng lệnh giao dịch của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng thường là từ 5 đến 30 giao dịch mỗi ngày.
Giao dịch trong ngày là phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn trên thị trường ngoại hối vì khối lượng cặp tiền tệ cao. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới tham gia thị trường, lời khuyên của bạn là chọn các cặp tiền tệ EUR/USD, USD/JPY, …, Bởi vì chúng là các cặp ngoại hối phổ biến được giao dịch bởi nhiều người có khối lượng lớn. Vì vậy nó có tính thanh khoản cao và xu hướng biến động giá thường đáng chú ý.
Ưu điểm của Day Trading
- Giảm thiểu rủi ro xảy ra bất ngờ: Vì các giao dịch được hoàn thành trong ngày, khi tình hình thế giới biến động, có rất nhiều tin tức xảy ra lệnh của bạn gần như không bị ảnh hưởng, bởi vì tất cả đều bị đóng trong cùng một ngày.
- Lợi nhuận ổn định và chắc chắn: Vì tất cả các giao dịch đều “đóng” trong ngày, bạn luôn có thể tổng kết được số tiền kiếm được đồng thời tránh các biến động bất ngờ xảy ra khi giao phiên.
Nhược điểm của Day Trading
Phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích đồ thị: Cơ hội giao dịch trong ngày đến rất nhanh đòi hỏi bạn luôn phải dành thời gian nghiên cứu và phân tích kỹ trước khi giao dịch
Hạn chế đầu tiên cũng là nguyên nhân của giới hạn thứ hai. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá để tìm cơ hội vào cửa hợp lý sẽ khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày dài thực hiện quá nhiều lệnh giao dịch với tần số cao và áp lực cao như vậy.
Về lâu dài, các nhà giao dịch theo phong cách giao dịch trong ngày sẽ không nhận được lợi nhuận cao như giao dịch dài hạn. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư huyền thoại và thành công đều chọn giao dịch dài hạn. Họ tập trung vào nghiên cứu một mặt hàng quan trọng và có tầm nhìn chiến lược dài hạn thay vì theo đuổi tiền bạc mỗi ngày.
Cuối cùng, nếu bạn không muốn “góp gió thành bão”, các nhà giao dịch trong ngày cần một nguồn vốn kha khá. Bởi vì về bản chất, giao dịch trong ngày là kiếm được nhiều lợi nhuận nhỏ từ nhiều lệnh giao dịch cộng lại. Do đó, để có lợi nhuận hấp dẫn, vốn của bạn cũng phải tương đối lớn thì số lệnh giao dịch trong ngày có thể giảm đi.
Day trading phù hợp với những ai?
Giao dịch trong ngày phù hợp với các nhà đầu tư mới vì họ chưa sẵn sàng cho một chiến lược dài hạn nhưng trên thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sử dụng giao dịch trong ngày hơn. Cơ bản vì giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu và ưu tiên lợi nhuận.
Do đó, bất kể bạn là người mới hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công, bạn cần bổ sung và rèn luyện bản thân với các tiêu chí sau:
Kiến thức phân tích kỹ thuật: Day Trading là một phong cách giao dịch chỉ diễn ra trong ngày. Do đó, đôi khi tin tức sẽ không ảnh hưởng xấu đến lệnh giao dịch của bạn như bạn sẽ là một cơ hội giao dịch dài hạn, mặc dù chúng vẫn rất quan trọng. Vì vậy, bạn nên cố gắng học phân tích kỹ thuật tốt, để có thể tự kiểm tra biểu đồ, dự đoán xu hướng giá của các cặp tiền tệ. Điều này sẽ giúp bạn thành công hơn.
Có vốn đủ lớn: Ở điều này, bạn sẽ không thể mong đợi một khoản lợi nhuận khổng lồ như giao dịch dài hạn. Do đó, có một số vốn kha khá giúp bạn có được nhiều lợi nhuận hơn ngay cả với chỉ với một vài pips. Tuy nhiên, tuyệt đối không sử dụng tiền vay để giao dịch Forex. Đây là một hình thức kinh doanh cực kỳ rủi ro, đừng mang nó ra để đặt cược, nếu không nó có thể thất bại thảm hại.
Biết cách quản lý vốn: Điều này cực kỳ quan trọng, nếu bạn không tuân thủ đúng mức dừng lỗ và chốt lời, hãy làm theo kế hoạch bạn đã vạch ra, bạn sẽ khó có thể kiếm được lợi nhuận, cũng như giảm thiểu rủi ro.
Nắm bắt xu hướng thị trường: Mặc dù phân tích kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch trong ngày, điều đó không có nghĩa là bạn không phải theo dõi tin tức. Cập nhật tin tức theo ngày là điều cần thiết, đặc biệt là lịch kinh tế vì trong thời điểm đó thị trường rất biến động. Bạn có thể chọn các khung thời gian khác để giao dịch để tránh rủi ro bất ngờ.
Theo dõi biểu đồ: Các nhà giao dịch trong ngày nên theo dõi biểu đồ thường xuyên để nắm bắt diễn biến giá. Nếu bạn đang làm các công việc toàn thời gian khác, bạn có thể sắp xếp thời gian giao dịch của mình trong một trong ba phiên châu Á, phiên châu Âu và các phiên Mỹ. Điều gì phù hợp nhất với bạn, không nhất thiết phải tìm cách giao dịch cả ngày. Điều này sẽ gây căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của bạn.
Chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch xu hướng là một phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi một biểu đồ trên một khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng. xu hướng đó.
Các nhà giao dịch xu hướng thường sử dụng các chỉ số biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời gian nhập cảnh phù hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là Phân tích nhiều khung thời gian.
Giao dịch ngược xu hướng
Giao dịch ngày ngược tương tự như giao dịch xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng chung của mình, bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch ngược xu hướng dự kiến sẽ giao dịch vào cuối xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này hơi rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận tuyệt vời nếu bị bắt đúng thời điểm.
Giao dịch phá vỡ xu hướng
Giao dịch trong ngày là khi giá di chuyển trong một phạm vi nhất định trong một số giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt các lệnh đang chờ xử lý ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào khi giá bùng nổ, giá sẽ dao động hiện tại theo cả hai hướng.
Chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi giá đã ở trong phạm vi hẹp vì nó thường là dấu hiệu cho thấy cặp tiền tệ sắp có một động thái lớn.
Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh đang chờ xử lý để khi giá di chuyển theo một hướng mới, các lệnh đang chờ xử lý đã sẵn sàng để thực hiện ngay lập tức.
Trong giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
Bạn có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức hỗ trợ và kháng cự. Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Những lưu ý khi giao dịch Day Trading
Là một nhà giao dịch Day Trading, cho dù là người mới bắt đầu hay chuyên nghiệp, mục tiêu của bạn nên tập trung vào tính nhất quán. Một cách để tạo ra sự nhất quán là giao dịch trong cùng một giờ trong ngày và lặp lại hàng ngày.
Trong một phiên giao dịch điển hình, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ chỉ giao dịch tại một thời điểm trong toàn bộ phiên (Ví dụ cho thị trường chứng khoán Mỹ: thời gian mở cửa phiên là từ 9:30 sáng.m đến 4 giờ chiều EST). Giao dịch chỉ hai đến ba giờ một ngày là khá phổ biến trong số các nhà giao dịch hàng ngày.
Thị trường ngoại hối giao dịch 24 giờ một ngày trong tuần. EUR/USD là cặp giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó thường thấy sự biến động nhất từ 06:00 đến 17:00 GMT. Các nhà giao dịch trong ngày nên giao dịch trong những giờ này.
12:00 đến 15:00 GMT thường thấy các biến động giá lớn nhất, vì vậy đây là thời điểm rất phổ biến và tích cực cho các nhà giao dịch trong ngày. Trong thời gian này, cả thị trường London và Mỹ đều mở cửa, giao dịch bằng đồng euro và đô la Mỹ.
Bạn không cần phải giao dịch cả ngày. Bạn có thể sẽ tìm thấy sự nhất quán hơn bằng cách giao dịch chỉ hai đến ba giờ một ngày.
