Những công cụ phân tích kỹ thuật như Ichimoku, mô hình giá,… đều có chung một điểm yếu là không thể tìm ra khu vực tranh chấp giữa phe mua và phe bán.
Trong khi những khu vực tranh chấp giữa phe mua và phe bán là mấu chốt giúp nhà đầu tư nhận biết nên đi theo phe nào.
Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm cách giải quyết cho bài toán trên – Tìm hiểu về điểm xoay Pivot Point.
Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về điểm xoay Pivot là gì? Cấu tạo, công thức và ý nghĩa của điểm xoay Pivot, những hạn chế và chiến lược giao dịch với Pivot Point hiệu quả.
Điểm xoay Pivot là gì?
Pivot Point là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau.
Bản thân Pivot Point chỉ đơn giản là mức trung bình của giá cao, thấp và đóng cửa trong ngày của ngày giao dịch trước đó. Vào ngày hôm sau, nếu giá ở trên Pivot Point, về mặt lý thuyết, tâm lý tăng giá đang diễn ra, trong khi nếu giá dưới Pivot Point, nó cho thấy tâm lý giảm giá.
Như có thể thấy, Pivot Point được tính toán để xác định mức độ tâm lý thị trường có thể thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.
Cấu tạo của Pivot Point
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta sẽ thấy rằng cấu trúc của điểm xoay Pivot khá phức tạp, nhưng các phần của điểm xoay Pivot rất quen thuộc và dễ nhận biết. Theo đó, một điểm xoay Pivot bao gồm các phần chính sau:
- Đường chính PP, còn được gọi là Pivot point hoặc pivot point.
- R1, R2, R3 lần lượt là ba đường Resistance – Kháng cự (còn được gọi là điểm xoay kháng cự) nằm phía trên đường chính PP.
- S1, S2, S3 là ba đường Support – Hỗ trợ nằm dưới đường PP.
Nhìn vào con số trên, chúng tôi rút ra các quan sát sau:
- Nếu giá đóng cửa nằm ở phần trên của nến, thì đường chính PP (Pivot Point) cũng nằm ở phần trên của nến.
- Ngược lại, giá đóng cửa nằm ở phần dưới của nến, đường pp chính cũng ở phần dưới của nến.
- Nếu giá đóng cửa nằm giữa mức cao và thấp, PP đường chính sẽ trùng với giá đóng cửa.
Công thức của Pivot Point
Cấu tạo của điểm xoay Pivot point có rất nhiều thành phần khác nhau. Để tính công thức Pivot Point buộc chúng ta phải tính các thành phần cấu tạo nên nó:
Công thức tính điểm xoay PP
PP = (PHigh + PLow + PClose)/3
Công thức tính 3 mức kháng cự
- R1 = (2 x PP) – PLow
- R2 = PP + (PHigh – PLow)
- R3 = PHigh + 2(PP – PLow)
Công thức tính 3 mức hỗ trợ
- S1 = (2 x PP) – PHigh
- S2 = PP – (PHigh – PLow)
- S3 = PLow – 2(PHigh – PP)
Trong đó:
- PHigh: Giá cao nhất của khung thời gian trước đó.
- PLow: Giá thấp nhất của khung thời gian trước đó.
- PClose: Giá đóng cửa của khung thời gian trước đó.
- PP : Điểm xoay Pivot
Pivot Point cho biết điều gì?
Trên thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng điểm xoay Pivot để giao dịch. Họ lập luận rằng Pivot Point là một công cụ cần thiết vì nó có thể tìm thấy các điểm đảo chiều hiệu quả. Để hiểu rõ hơn lý do tại sao Pivot Points được nhiều nhà giao dịch sử dụng, chúng ta hãy xem những ưu điểm của công cụ này trong phần sau:
Xác định mức giá để tìm thời gian vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Theo đó, nếu giá cao hơn đường PP, điều đó cho thấy người bán đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên bán hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại, đường giá nằm dưới điểm xoay PP, cho thấy người mua đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên cân nhắc mua hoặc đóng lệnh bán.
Bản chất của Pivot Point là xác định các đường hỗ trợ và kháng cự. Từ đó, giúp các nhà giao dịch phát hiện các điểm giá sẽ đảo chiều ở các mức hỗ trợ và kháng cự. Hoặc tiếp tục xu hướng ban đầu nếu giá thoát ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Pivot point là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Các khung thời gian này có thể là H1, H4, D1, W1 hoặc thậm chí M1. Đặc biệt:
- Điểm xoay hàng ngày sẽ phù hợp với các nhà giao dịch thích xu hướng lướt sóng hoặc giao dịch ngắn hạn.
- Trong khi đó, điểm xoay Pivot hàng tuần giúp nhà đầu tư khám phá các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng cho các vị thế dài hạn. Bởi vì giá của điểm xoay Pivot sẽ được cố định cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch tuần tới.
Những hạn chế của điểm xoay Pivot
Không có công cụ nào là vạn năng. Bên cạnh những lợi ích to lớn, pivot point cũng chứa đựng những hạn chế nhất định như sau:
- Khi đỉnh và đáy của khung thời gian trước đó quá gần nhau, các tín hiệu được tạo ra thường sẽ là tín hiệu giả.
- Khi khoảng cách giữa mức cao và thấp của khung thời gian trước đó quá rộng, điểm xoay thường không thể đưa ra tín hiệu giá trên các khung thời gian sau.
- Rất khó để xác định điểm dừng lỗ khi chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự thay đổi khá mạnh. Sử dụng điểm xoay Pivot để dừng lỗ sẽ không đảm bảo tỷ lệ R:R tiêu chuẩn (rủi ro: lợi nhuận).
Cách cài đặt điểm xoay Pivot trên MT4
Khác với các chỉ báo như MA, MACD, Stochastic, chỉ báo Pivot Point không có sẵn trong MT4. Vì vậy, bạn cần tải chỉ báo, Pivot Point có thể tải miễn phí trên các công cụ tìm kiếm hiện nay.
Sau khi đã tải về máy chỉ báo Pivot Point, các bạn thực hiện cài đặt Pibot Point vào MT4 như sau:
Bước 1: Mở MT4
Bước 2: File => Open Data Folder => MQL4 => Indicators.
Bước 3: Copy file Pivot Point vừa tải vào mục Indicator
Bước 4: View => Navigator => tìm chỉ báo để kích hoạt
Bước 5: Nhấn đúp vào tên chỉ báo rồi nhấn OK để hoàn tất cài đặt
Chiến lược giao dịch với Pivot Point
Chiến lược giao dịch trong phạm vi (range)
Đây là phương thức giao dịch đơn giản nhất, theo đó các nhà giao dịch sẽ sử dụng điểm xoay Pivot làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự bình thường.
Trên thực tế, Pivot Point là điểm mà giá chạm mức hỗ trợ và kháng cự nhưng sau đó đảo chiều trở lại. Giá càng biến động như vậy, mức kiểm tra lại càng mạnh và đây được coi là tín hiệu tốt để giao dịch.
Khi giá di chuyển gần mức kháng cự, bạn nhập lệnh SELL và đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đường kháng cự.
Khi giá đến gần mức hỗ trợ, bạn nhập lệnh BUY và đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ này.
Chiến lược giao dịch phá vỡ (breakout)
Từ hình minh họa trên, bạn có thể tham khảo chiến lược giao dịch với sự đột phá như sau:
Đặt lệnh MUA khi giá vừa vượt qua mức kháng cự R1, sau đó bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở vị trí ngay dưới R1.
Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự R3, thời điểm đảo chiều giá là cơ hội tốt để nhà đầu tư vào lệnh SELL như trong hình.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng mức kháng cự hoặc hỗ trợ của Pivot Point tiếp theo làm điểm chốt lời (chốt lời) cho giao dịch hiện tại.
Rất khó có khả năng giá sẽ phá vỡ qua tất cả các đường trục, trừ khi có một tin tức bất ngờ hoặc một sự kiện chính trị-kinh tế lớn xảy ra.
Chiến lược giao dịch theo đường Pivot trung tâm
Nhập lệnh MUA nếu giá vượt qua đường PP và tiếp tục tăng.
Bạn nhập lệnh SELL nếu giá giảm và vượt qua đường PP.
Chiến lược này rất đơn giản, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro lớn. Tương tự như giao dịch đột phá, nhiều lần bạn hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng nhưng nó quay thấp hơn.
Một số lưu ý khi giao dịch với điểm xoay Pivot
Điểm xoay Pivot là vùng giá đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách sử dụng 3 mức bao gồm giá đóng cửa, giá cao và giá thấp để tính toán, điểm xoay Pivot được đánh giá cao khi theo dõi chặt chẽ giá gần nhất với giá giao dịch hiện tại, vì vậy có thể giảm thiểu độ trễ giá ở mức tối đa so với nhiều loại chỉ báo khác.
Cấu trúc của Pivot Point sẽ bao gồm: Pivot Point chính được PP biểu thị với ba mức kháng cự trên (R1, R2 và R3) và ba mức hỗ trợ bên dưới (S1, S2 và S3).
Trái ngược với đường xu hướng, EMA của các điểm xoay Pivot luôn giống nhau trong tất cả các khung thời gian, bởi vì chỉ có 1 công thức được sử dụng để tính toán. Tuy nhiên, các điểm xoay Pivot này sẽ chỉ có giá trị cho ngày đó, ngày hôm sau sẽ là các mức Pivot Point khác hoặc chính xác hơn là các mức R1, R2, R3 và S1, S2 S2 và PP thay đổi từ ngày này sang ngày khác.
Tổng kết về điểm xoay Pivot
- Điểm xoay là một chỉ báo kỹ thuật trong ngày được sử dụng để xác định xu hướng và sự đảo chiều chủ yếu trong thị trường chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối.
- Các điểm xoay vòng được tính toán để xác định các mức mà tâm lý thị trường có thể thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.
- Các nhà giao dịch trong ngày tính toán các điểm xoay để xác định mức vào lệnh, điểm dừng và chốt lời.
