Mô hình giá hai đỉnh là một trong những mô hình giá cơ bản và được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Ở bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mô hình giá hai đỉnh là gì? Cách nhận dạng và giao dịch với mô hình giá hai đỉnh cùng nhiều điều thú vị về mô hình này.
Cùng bắt đầu ngay sau đây!
Mô hình giá hai đỉnh là gì?
Khi quan sát bằng mắt thường, chúng ta dễ nhận thấy mô hình giá hai đỉnh có hình dạng như hai ngọn núi hoặc đơn giản là như một chữ M. Mô hình giá hai đỉnh thường ở cuối một xu hướng tăng. Đó là một dấu hiệu của một sự đảo ngược từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Trong một xu hướng tăng, khi giá tăng lên gặp đường kháng cự và không thể vượt qua, một đỉnh sẽ được hình thành. Sau đó, giá có xu hướng đảo chiều nhưng không thể phá vỡ đường hỗ trợ nên đáy trung gian được hình thành.
Sau khi xu hướng giảm, giá trở lại đỉnh một lần nữa. Tuy nhiên, giá tiếp tục không phá vỡ đỉnh và giảm trở lại. Tại thời điểm này, một mô hình hai đỉnh sẽ được hình thành.
Cách nhận dạng mô hình hai đỉnh
Như đã nói ở trên, một mô hình giá hai đỉnh được tạo thành từ hai đỉnh liên tiếp gần bằng hoặc hơi cao hơn hoặc thấp hơn nhau một chút. Khi kết nối 2 đỉnh này, nó sẽ tạo thành một đường ngang hoặc hơi xiên. Đường ngang này đóng vai trò là đường kháng cự.
Ở giữa hai đỉnh là đáy tạm thời, đó là một sự điều chỉnh tự nhiên trong xu hướng tăng. Đi qua phía dưới là một đường ngang được gọi là đường neckline và hoạt động như một đường hỗ trợ.
Sau khi tạo thành hai đỉnh, nếu giá phá vỡ qua đường neckline nó thường sẽ quay trở lại để kiểm tra (retest) đường neckline. Khi retest thành công, một xu hướng giảm mới sẽ hình thành. Bạn có thể tự tin rằng thị trường sẽ đi xuống hơn và bạn có thể đặt lệnh bán tại thời điểm này.
Mô hình đảo chiều giá hai đỉnh sẽ cho thấy sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm trong ít nhất là trung hoặc dài hạn. Trong xu hướng tăng, sẽ có nhiều tín hiệu tạo thành mô hình đảo chiều đỉnh kép, nhưng phải đến khi đường hỗ trợ chính bị phá vỡ, sự đảo chiều mới có thể được xác nhận.
Tâm lý giao dịch của mô hình giá hai đỉnh
Như đã đề cập trước đó, đỉnh kép là một mô hình đảo ngược, vì vậy để hình thành, xu hướng trước đó sẽ phải là xu hướng tăng. Khi giá thực hiện một nửa M đầu tiên, đỉnh đầu tiên, nó không đủ để đẩy giá cao hơn. Vì vậy, thay vì có thể tiếp tục đạt mức cao hơn, giá đã giảm.
Nhưng có vẻ như phe chiếm ưu thế trước là phe Mua khi họ đang cố gắng “bắt đỉnh để bán”. Bằng cách cố gắng đẩy giá cao hơn, nhưng thất bại. Và sau đó có đà giảm, vì vậy họ cảm thấy rất “mất bình tĩnh” và quyết định thua với phe Bán để tìm cách đẩy giá lên.
Do đó, sau khi giảm tạo đáy trung tâm, những người thuộc phe bán đã cố gắng đẩy giá lên, nhưng vì quá yếu, họ vẫn thích giao dịch swingtrading. Vì vậy thay vì tạo ra mức cao hơn so với lần đầu tiên, những con bò đực đã cố gắng đẩy giá lên nhưng không thể, vì vậy đã tạo ra một đỉnh thứ 2 chỉ bằng đỉnh 1.
Và tiếp theo, không có động thái tiếp theo cho phe Mua, bởi vì phe Bán đã bán phá giá nên giá cuối cùng đã giảm, điều này sẽ được xác nhận nếu giá phá vỡ đường neckline.
Nhìn lại mô hình trên bạn có thể thấy, giá thực sự muốn phá vỡ đỉnh 1 nên sau khi giảm, họ tiếp tục bật lên để kiểm tra lại mức kháng cự. Ở mức kháng cự này, sẽ có khả năng nếu kháng cự bị phá vỡ, nó sẽ tạo ra một mức cao mới cao hơn mức cũ.
Tuy nhiên, nếu điều trên không xảy ra, đỉnh cũ không bị phá vỡ hoặc đường kháng cự không bị xuyên thủng ngay lập tức một đỉnh có cùng chiều cao với đỉnh đầu tiên được hình thành, từ đó một mô hình đáy kép xuất hiện. Báo hiệu rằng một xu hướng giảm sắp diễn ra.
Mô hình giá 2 đỉnh chuẩn là như thế nào?
Một số điều kiện để mô hình hai đỉnh chuẩn là:
- Xu hướng trước đó phải là một xu hướng tăng trong dài hạn
- Giá phải phá vỡ đường viền cổ neckline
- Thời gian hình thành mô hình này phải từ 3 đến 4 tuần
Chiến lược giao dịch với mô hình hai đỉnh
Chiến lược SELL khi giá phá vỡ neckline
Khi giá vượt qua đường neckline, một đỉnh đôi cơ bản được thiết lập. Tại thời điểm này, bạn có thể nhập lệnh bán tại điểm dưới đường neckline như trong hình – điểm 1.
Nhập lệnh theo tùy chọn này, nhà giao dịch sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi mô hình giá được hình thành, nhưng lợi nhuận không cao. Bởi vì giá có thể trở lại để kiểm tra đường neckline một lần nữa.
Chiến lược SELL khi giá phá vỡ và retest Neckline
Thông thường trước một xu hướng, giá sẽ trở lại để kiểm tra điểm hỗ trợ một lần nữa. Vì vậy, để hạn chế thua lỗ và thu được nhiều lợi nhuận, bạn nên đợi giá kiểm tra lại trước khi nhập lệnh. Tại thời điểm này, chúng tôi đặt lệnh bán ngay tại điểm giá của đường neckline kiểm tra lại – điểm 2 như hình.
Ưu điểm của cách tiếp cận này là lợi nhuận thu được sẽ cao hơn phương án 1 nhưng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội nhập lệnh nếu giá không kiểm tra lại đường neckline.
Chiến lược SELL khi giá phá vỡ neckline trong xu hướng tăng
Khi giá phá vỡ đường trendline, có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm qua đường neckline, điều đó có nghĩa là mô hình hai đỉnh sẽ được hoàn thành. Trong trường hợp này, bạn nên vào lệnh bán khi giá đã đi xuống qua đường xu hướng một chút.
Nhưng xác suất thành công sẽ không cao như khi mô hình nến đỉnh kép đã chính thức được hình thành. Tuy nhiên, ưu điểm của chiến lược này là điểm bán rất sớm nên lợi nhuận lớn hơn nhiều so với phương án 1 và 2.
Trong cả ba lựa chọn trên, có một cách phổ biến để ngăn chặn thua lỗ và chốt lời đó là:
- Lấy điểm chốt lời tại điểm dưới đường neckline và ở khoảng cách từ đường neckline bằng khoảng cách từ đáy trung tâm đến đỉnh cao nhất của mẫu. Đây là giá chốt lời lý tưởng của đỉnh kép.
- Dừng lỗ tại một điểm hơi cao hơn mức cao của 2 đỉnh (thường cách nhau vài pips)
Một số ví dụ về cách giao dịch với mô hình giá hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh đơn giản
Trong trường hợp này, sau khi thâm nhập vào đường neckline, giá đã đi thẳng xuống một mạch và không kiểm tra lại. Có 2 cách để nhập cho tình huống này: tại điểm dưới đường neckline và đường xu hướng.
Trong đó, mục thứ 3 (giá phá vỡ đường xu hướng) mang lại lợi nhuận cao hơn. Đơn đặt hàng của trader khá dễ dàng để đạt được lợi nhuận mục tiêu.
Mô hình hai đỉnh có retest
Trong trường hợp này, bạn có thể nhập thứ tự theo cả ba cách. Quá trình kiểm tra lại giá thường khá dài, khoảng 2 tuần. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và vào sớm vì sợ rằng giá sẽ tăng trở lại, bạn đã bỏ lỡ cơ hội mang lại lợi nhuận cao.
Mô hình hai đỉnh không rõ ràng
Trong trường hợp này, các nhà đầu tư cần có kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích sắc bén để nhận ra mô hình đỉnh kép. Do đó, nếu bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội nhập lệnh với giá tốt, bạn nên theo dõi thị trường thường xuyên và nhập lệnh theo những cách khác nhau để rút ra kinh nghiệm và chiến thuật của riêng bạn.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình gia hai đỉnh
Mặc dù mô hình giá hai đỉnh được hình thành khá đơn giản và thường dễ nhận biết, nhà đầu tư nên có những bước đi thận trọng và chú ý đến các vấn đề sau để tránh thua lỗ.
Phải có xu hướng tăng dài hạn trước đó. Nếu mô hình này xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng quá ngắn, thì hiệu quả của mô hình kém chính xác hơn.
Hai đỉnh cách nhau khoảng một tháng, nếu chúng quá gần, chúng chỉ có thể là sức đề kháng bình thường và không phải là dấu hiệu của sự hình thành đỉnh kép.
Khối lượng giao dịch trong đợt tăng giá từ đáy giữa lên đỉnh thứ hai thấp hơn khối lượng của xu hướng tăng trước đó. Nếu trong giai đoạn này khối lượng bằng hoặc lớn hơn trước, rất có khả năng nó sẽ không tạo thành một đỉnh đôi.
Đỉnh số 2 nên bằng hoặc hơi khác một chút, khi đó mô hình 2 đỉnh này sẽ chính xác hơn. Nếu nó lệch nhiều hơn, xu hướng thường không mạnh.
Đỉnh 2 được tạo ra nhưng không chắc chắn rằng một mô hình 2 đỉnh sẽ được thiết lập. Chỉ khi giá tiếp tục phá vỡ ngưỡng hỗ trợ bắt đáy (điểm đột phá) thì mới xác nhận rằng mô hình đỉnh kép đã hoàn tất và là dấu hiệu của sự sụt giảm giá sắp tới.
Sau đó, tại thời điểm này khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh. Tại thời điểm này, đường hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự và giá có khả năng quay trở lại kiểm tra lại mức kháng cự này một lần nữa trước khi quay đầu giảm.
Các nhà giao dịch nên đặt dừng lỗ trên tất cả các giao dịch của họ. Cho dù dự đoán của bạn chắc chắn như thế nào, bạn vẫn không thể “đánh bại” thị trường. Trên thực tế, hầu hết các nhà phân tích chuyên nghiệp tin rằng xác suất chiến thắng thị trường là cực kỳ nhỏ, vì vậy thường phân tích sai và giá thị trường đi ngược lại mong đợi của bạn. Ra.
Tổng kết về mô hình giá hai đỉnh
- Mô hình hai đỉnh là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật.
- Nó không dễ phát hiện như người ta nghĩ vì cần phải có sự xác nhận với sự phá vỡ bên dưới hỗ trợ.
- Bạn có thể tận dụng giao dịch với mô hình này khi giá phá vỡ neckline hoặc có kèm theo retest
