Scalping là phương pháp giao dịch Forex được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đặc biệt là các nhà giao dịch mới tham gia thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về phương pháp giao dịch này.
Bài viết dưới đây sẽ gồm Giao dịch lướt sóng – Scalping là gì? Phương pháp Scalping phù hợp với những ai? Ưu – Nhược điểm của Scalping và cách giao dịch Scalping hiệu quả.
Giao dịch lướt sóng – Scalping là gì?
Scalping (lướt sóng) là một chiến lược giao dịch đòi hỏi các nhà giao dịch phải thực hiện nhiều giao dịch, tìm cách thu lợi nhuận nhỏ trong một khung thời gian cực kỳ ngắn.
Ví dụ, một scalper có thể tìm kiếm lợi nhuận từ một hoặc hai pip chuyển động bằng EUR / USD trong khoảng thời gian chỉ 30 giây. Sau đó, họ sẽ tìm cách lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày, vì vậy các giao dịch có lợi nhuận nhỏ có thể cộng lại số tiền lớn hơn nhiều.
Scalping là một chiến lược đòi hỏi kỷ luật và một hệ thống quản lý rủi ro rất tốt. Lý do cho điều này có liên quan đến thực tế là các nhà đầu cơ đóng nhiều giao dịch với lợi nhuận nhỏ và hệ thống quản lý rủi ro của họ không nên cho phép họ giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu, đơn giản vì tổn thất lớn có thể bao gồm một lượng lợi nhuận rất lớn được tạo ra.
Hơn nữa, scalping đòi hỏi kỷ luật, bởi vì nó thường đòi hỏi phải mở một số lượng rất lớn các giao dịch mỗi ngày và giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như khoảng thời gian một và năm phút. Thị trường có thể rất năng động.
Ưu điểm của Scalping
Giao dịch đơn giản
Scalping thực sự là một chiến lược mà bất cứ ai cũng có thể hiểu ngay cả những người mới tham gia thị trường ngoại hối, vì vậy họ không đòi hỏi quá nhiều kiến thức về thị trường tài chính nói chung và ngoại hối nói riêng.
Rủi ro thấp
Bởi vì scalping chủ yếu được thực hiện trên các khung thời gian ngắn như M15 hoặc M30, hoặc đôi khi M5, M3 và không bao giờ để lại lệnh qua đêm, thường đóng cửa vào ban ngày, vì vậy các tình huống nguy hiểm như lệnh đảo ngược bị hạn chế.
Do tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài như các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi tin tức lãi suất, tuyên bố của một quan chức cấp cao nhất định như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể tác động mạnh đến tỷ giá của các cặp tiền tệ.
Tỷ lệ thắng lệnh cao
Phương pháp giao dịch scalping thường chủ yếu kiếm được một số lượng nhỏ pips, vì vậy nếu bạn nắm bắt cơ hội phù hợp trong vòng chưa đầy 5 phút, bạn hoàn toàn có thể đóng lệnh giao dịch và kiếm được lợi nhuận mong muốn.
Đó là lý do tại sao ngay cả trong thị trường đi ngang, bạn vẫn có thể kiếm tiền bằng cách làm theo phương pháp giao dịch scalping này.
Đòn bẩy cao
Nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy cao trong scalping để mở các vị thế lớn và kiếm được lợi nhuận hấp dẫn cho giao dịch. Cần lưu ý, bất kể bạn sử dụng đòn bẩy như thế nào, bạn nên quản lý vốn một cách thích hợp để ngăn ngừa rủi ro xảy ra.
Nhược điểm của Scalping
Tất nhiên, hình thức này sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Một scalper phải là một người có mức độ tập trung cao, người thích nhìn vào biểu đồ trong suốt mỗi phiên giao dịch, đặc biệt là khi nói đến phản xạ nhanh. Đưa ra quyết định kịp thời nhất trong trường hợp giá có thể đảo ngược.
Đó là lý do tại sao nó là khá căng thẳng để thực hiện một giao dịch với phương pháp này đặc biệt là nếu bạn không phải là người có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi thị trường bạn sẽ dễ dàng mất.
Tốn phí giao dịch
Do khối lượng giao dịch lớn được thực hiện trong suốt cả ngày (đôi khi hàng trăm lot), hoa hồng hoặc spread thường rất cao. Vì vậy nếu bạn muốn tránh các khoản phí này, bạn nên chọn một nhà môi giới ECN sẽ chỉ thu tiền phí Spread và miễn phí hoa hồng, rất phù hợp với các điều kiện giao dịch Scalping.
Rủi ro khi thị trường đi ngược
Vì bạn đang giao dịch lướt sóng, thời gian để vào và ra lệnh đôi khi rất ngắn, các nhà giao dịch không có kinh nghiệm rất dễ bị mất vì giá chạy ngược.
Scalping phù hợp với những ai?
Để giao dịch scalping một cách tốt nhất, bạn cần một nhà môi giới đáng tin cậy, để bạn có thể tận hưởng chênh lệch tốt nhất ở mức thấp nhất.
Một số nhà môi giới ngoại hối uy tín bạn có thể tham khảo là Exness, XTB, ICMarkets,…
Nhưng nếu bạn luôn muốn phân tích thị trường và thường suy nghĩ lâu dài và chăm chỉ về từng quyết định của mình, thì có lẽ Scalping không phù hợp với bạn.
Dưới đây là những tính cách phù hợp với phong cách Scalping:
- Quyết đoán: Scalping đòi hỏi các nhà giao dịch phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu đúng, cơ hội sẽ trôi qua ngay lập tức, vì vậy sự quyết đoán là một trong những đặc điểm cần thiết của scalper.
- Đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh: Scalping đòi hỏi nhà giao dịch phải có đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, phản ứng nhanh với thị trường. Điều này sẽ giúp Scalpers kiểm soát và quản lý vốn tốt hơn.
- Có một quỹ thời gian rảnh rỗi: ngồi hàng giờ trước máy tính và đi vào và ra khỏi hàng trăm lệnh giao dịch trong một ngày là khá phổ biến trong số các scalpers. Do đó, để trở thành một scalper, nhà giao dịch cần phải có rất nhiều thời gian nhàn rỗi trong ngày.
- Những người có ít vốn: đối với các nhà đầu tư có ít vốn, scalping là một giải pháp tuyệt vời bởi vì bạn có thể sử dụng đòn bẩy để vay tiền và thực hiện giao dịch.
Cách giao dịch Scalping hiệu quả
Để có thể thực hiện các giao dịch lướt sóng một cách suôn sẻ, bên cạnh đó có kiến thức về kinh tế và tài chính. Bạn cũng cần biết cách phân tích biến động tiền tệ. Thông thường các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ dựa vào các chỉ số sau để giao dịch Scalping
Sử dụng đường trung bình động
Hầu hết các nhà giao dịch trên sàn Forex dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào (hoặc thoát). Đường trung bình động MA là loại có thể được áp dụng cho tất cả các hình thức giao dịch của sàn, bao gồm cả lướt sóng.
Đó là lý do tại sao scalpers thường dựa vào đường trung bình động theo cấp số nhân (còn được gọi là EMAs) để nắm bắt biến động ngoại tệ. Từ đó, bạn biết điểm nào để nhập lệnh để có được lợi nhuận mong muốn.
Sử dụng Ichimoku
Với chỉ báo Ichimoku, các nhà giao dịch sẽ có thể quan sát trực quan sự biến động của giá ngoại tệ trên biểu đồ 5 dòng khác nhau. Thông qua đó, các nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường. Điều này giúp họ dễ dàng nắm bắt khi nào nên thực hiện giao dịch lướt sóng.
Sử dụng Stochastic
Stochastic là một chỉ số dựa trên đó các nhà giao dịch có thể xác định sự đảo ngược xu hướng nào có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Với chỉ báo này, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi Stochastic dưới 20 và bán khi Stochastic trên 80.
Thiết lập tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận
Tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận cũng được coi là một phần của quản lý rủi ro, các nhà giao dịch nên tính toán tỷ lệ này một cách thận trọng. Ví dụ: Nếu bạn định nghĩa R:R là 1:2. Giả sử rủi ro thua lỗ của bạn là 50 đô la, thì lợi nhuận cố gắng kiếm được sẽ phải là 100 đô la.
Những lưu ý khi giao dịch lướt sóng
Bởi vì giao dịch với đòn bẩy cao và rủi ro cao, nhà giao dịch cần có các biện pháp quản lý vốn an toàn, nếu không tài khoản sẽ dễ dàng bị đốt cháy. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Nó sẽ thực sự hữu ích cho những người biết cách tận dụng lợi thế của nó, nhưng sẽ là thảm họa cho những người mới.
Để giao dịch hiệu quả theo phong cách Scalping đòi hỏi các nhà giao dịch phải có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch và phân tích kỹ thuật.
Bởi vì chỉ có lợi nhuận trong thời gian ngắn, số lượng nhỏ pips, các nhà giao dịch scalping chỉ nên giao dịch các cặp tiền tệ chính như EUR/USD… với mức chênh lệch thấp để có hiệu quả.
Bạn chỉ nên giao dịch Scalping trong thời gian thanh khoản cao, chênh lệch thấp. Đó là những giai đoạn trùng với các phiên Á-Âu – Mỹ, Á-Âu – Á-Âu và Á-Âu – Úc.
Cuối cùng, nếu bạn quan tâm và muốn học hỏi kỹ hơn về Scalping, chúc bạn thành công với phương pháp giao dịch này nhé!
