Stop Loss và Take Profit là hai lệnh mà bạn cần phải làm quen cùng với lệnh Buy/Sell thông thường. Lệnh dừng lỗ Stop Loss là gì, có ý nghĩa gì trong giao dịch Forex? Đặt Stop Loss sao cho hiệu quả? Những sai lầm về lệnh dừng lỗ là gì?
Hãy tìm hiểu về những thông tin và cách sử dụng lệnh dừng lỗ Stop Loss ngay trong bài viết dưới đây!
Stop Loss là gì?
Stop Loss là lệnh dừng lỗ hoặc cắt lỗ tự động, do chính nhà giao dịch đặt ra (nhưng không bắt buộc) cho các lệnh giao dịch của mình, để hạn chế tổn thất ở mức tối đa được xác định trước, khi thị trường trái với kỳ vọng.
Để dễ hiểu hơn, Stop Loss là một mức giá cụ thể mà nếu thị trường đi ngược lại hướng dự kiến của lệnh và chạm vào nó, lệnh của bạn sẽ tự động đóng và phần mềm giao dịch sẽ tính toán tổn thất, khấu trừ trực tiếp từ số dư của bạn.
Đối với lệnh Mua, điểm dừng lỗ là một mức giá nhất định được xác định thấp hơn (hoặc dưới) giá khớp. Ngược lại, với lệnh Bán, điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở mức giá trên (hoặc cao hơn) giá khớp.
Ý nghĩa của việc đặt Stop Loss trong giao dịch Forex
Như đã đề cập, Stop Loss là rất quan trọng trong đầu tư. Một nhà đầu tư tốt sẽ không bao giờ bỏ qua Stop Loss trong mỗi giao dịch của mình. Bởi vì nó có nhiều lợi ích, chẳng hạn như:
- Giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi ngược lại xu hướng mà các nhà đầu tư dự đoán. Từ đó, hạn chế tình trạng cháy tài khoản cho thương lái.
- Giúp nhà đầu tư loại bỏ hoàn toàn yếu tố tâm lý. Trong một số trường hợp khi giá đi ngược xu hướng nhưng các nhà đầu tư hy vọng giá sẽ tăng lên để phục hồi lỗ. Nhưng giá giảm sẽ khiến bạn mất nhiều hơn. Stoploss sẽ giúp bạn loại bỏ tâm lý này và tự động đóng lệnh khi giá đạt đến điểm đặt.
- Dừng lỗ sẽ tự động đóng lệnh khi giá đạt đến điểm đặt trước. Từ đó, giúp nhà đầu tư quản lý giao dịch, mà không phải mất thời gian theo dõi thị trường để cắt lỗ.
Đặt Stop Loss bao nhiêu thì hợp lý?
Để đầu tư, giao dịch hiệu quả và thu được lợi nhuận, nhà đầu tư cần biết cách tính toán điểm dừng lỗ hợp lý. Cụ thể, để tính điểm dừng lỗ, nhà đầu tư có thể thực hiện như sau:
Đầu tiên, sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo kỹ thuật, mẫu giá, mẫu nến, v.v. sẽ giúp nhà đầu tư tìm được điểm chốt lời và dừng lỗ hợp lý.
Nếu nhà đầu tư giao dịch theo tin tức, họ có thể dựa vào một trong 2 cách sau:
- Dựa trên tổng số vốn có sẵn: Bạn có thể tính toán dừng lỗ bằng 1-2% tổng vốn của mình. Đây là cách cơ bản nhất để đặt dừng lỗ cho các nhà giao dịch không quen thuộc với phân tích thị trường.
- Dựa trên biến động thị trường: Nếu thị trường biến động thì hãy thiết lập một quy mô dừng lỗ lớn.
- Ngược lại, nếu thị trường yên tĩnh, bạn nên đặt Dừng lỗ gần điểm vào lệnh. Để có thể xác định sự biến động, bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands.
Tại sao vẫn có nhà giao dịch KHÔNG đặt Stop Loss
Mặc dù đặt một điểm Stop Loss là vô cùng quan trọng, nhiều nhà giao dịch xem nhẹ nó và cố tình bỏ qua nó. Vậy nguyên nhân là gì?
Chưa biết đến khái niệm Stop Loss
Đây có lẽ là lý do điên rồ nhất trong tất cả các lý do tại sao một nhà giao dịch không đặt lệnh dừng lỗ theo lệnh của mình. Ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch mới, chưa bao giờ giao dịch trước đây, nhưng một khi bạn bắt đầu tìm hiểu về thị trường, không thể không biết điểm dừng lỗ. Nó luôn luôn đứng đầu các nguyên tắc cơ bản của thị trường ngoại hối.
Không biết cách đặt Stop Loss hiệu quả
Lý do này chỉ xảy ra với các nhà giao dịch không thực sự nghiêm túc về việc tìm hiểu về ngoại hối, về cách giao dịch ngoại hối. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào được đề xuất trên thị trường từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm mà bạn tìm hiểu thông qua các diễn đàn, trang web ngoại hối cung cấp các bước giao dịch đầy đủ bao gồm cả cách thiết lập dừng lỗ hoặc chốt lời cho các chiến lược đó.
Tất nhiên, chúng tôi không nói về chiến lược phức tạp, khi xu hướng thị trường quá rõ ràng, không có khu vực giá quan trọng để bạn đặt dừng lỗ. Nhưng nếu bạn không có đủ kinh nghiệm, bạn không thể giao dịch, nhưng không nhập lệnh mà không biết nơi để dừng lỗ.
Không muốn bị quét để dừng lỗ
Bạn phải tự trả lời tại sao lệnh giao dịch của bạn bị quét để dừng lỗ. Hoặc bạn dự đoán sai xu hướng ngay từ đầu, hoặc xác định điểm dừng lỗ sai, để lệnh giao dịch được quét trước khi đi đúng xu hướng như dự đoán.
Bị quét cho một dừng lỗ một hoặc hai lần có thể không làm bạn sợ hãi, nhưng nếu bạn liên tục bị như vậy và hầu như mỗi khi bạn nhập một lệnh giao dịch, bạn cần phải xem xét hệ thống giao dịch và khả năng phân tích của mình.
Đối với thực tế là lệnh có một điểm dừng lỗ khiến bạn thua lỗ, đó là rủi ro mà bạn phải chấp nhận khi giao dịch ngoại hối. Nếu không muốn mất tiền, bạn có nhiều lựa chọn khác như gửi tiền vào ngân hàng, mua trái phiếu… Đừng lãng phí thời gian của bạn để giao dịch forex.
Muốn tự đóng lệnh khi tổn thất đã đạt đến mức cho phép
Bạn hoàn toàn có thể làm điều này, sau khi đã hiểu rõ hai điều sau:
- Bạn có chắc chắn bạn sẽ đóng lệnh giao dịch kịp thời để đóng lỗ trong phạm vi cho phép?
- Đối với bạn, mất mát cho phép là bao nhiêu?
Về vấn đề đầu tiên, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng hơn 99% bạn sẽ không làm được. Giả sử bạn mở lệnh Mua trên cặp EUR /USD, đừng dừng lỗ và dự kiến sẽ đóng lệnh ở mức mất 50 pips. Không có điểm dừng lỗ, bạn sẽ phải ngồi liên tục trên máy tính để khi giá giảm xuống còn 50 pips, bạn sẽ đóng lệnh giao dịch ngay lập tức.
Sẽ có 3 lý do tại sao bạn không thể làm điều này. Một, bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ không có bất kỳ công việc bất ngờ nào xảy ra trong thời gian giao dịch, bạn có chắc chắn rằng sau khi đi uống hoặc đi vệ sinh, giá vẫn sẽ dao động bình thường hoặc nó sẽ giảm hơn 100 pips ngay khi bạn quay trở lại?
Thứ hai, khi giá đã giảm gần 50 pips, bạn đã sẵn sàng để đóng lệnh giao dịch nhưng chỉ sau vài giây, giá đột nhiên giảm để bạn không thể nắm tay. Thị trường là không thể đoán trước và chúng ta không thể kiểm soát nó mà không có kế hoạch.
Thứ ba, ngay cả khi bạn đóng lệnh chính xác khi giá vừa giảm xuống còn 50 pips, con số này vẫn có thể bị sai lệch do sự chậm trễ của lệnh hoặc chênh lệch cao, điều này phụ thuộc rất nhiều vào nhà môi giới ngoại hối của bạn.
Vấn đề thứ hai, mất bao nhiêu là đủ? Bạn có kế hoạch chỉ mất tối đa 50 pips trên lệnh giao dịch này, nhưng khi tổn thất của bạn sắp đạt 50 pips, bạn có đủ lý trí để đóng lệnh giao dịch theo kế hoạch không?
Hoặc tại thời điểm đó, bạn sẽ suy nghĩ lại, nếu bạn đóng lệnh ngay bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường quay đầu tăng, hoặc cố gắng giữ lệnh lâu hơn một chút, có thể bạn sẽ loại bỏ khoản lỗ này. Tâm lý này sẽ giúp bạn dễ dàng cầm lệnh mà không cần thực hiện như kế hoạch ban đầu, nếu may mắn, giá sẽ tăng lên, nếu không, bạn sẽ mất nhiều hơn.
Sau đó, lần tiếp theo bạn giao dịch, bạn sẽ tiếp tục rơi vào tình huống này và tổn thất mà bạn nghĩ là đủ sẽ tiếp tục tăng sau mỗi lần bạn không đặt điểm dừng lỗ của mình.
Có một thực tế nghe có vẻ nghịch lý là các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn rất kỷ luật trong việc đặt dừng lỗ và biến nó thành một phần không thể thiếu trong bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Ngược lại, các nhà giao dịch mới xem nhẹ điều này và thường phá vỡ quy tắc này. Và đó cũng là một trong những lý do chính khiến hầu hết các nhà giao dịch mới luôn mất tiền khi họ bắt đầu giao dịch ngoại hối.
Những sai lầm về Stop Loss
Mặc dù Stop Loss là một công cụ hiệu quả để ngăn ngừa rủi ro. Nhưng nếu bạn mắc sai lầm khi đặt lệnh này, các nhà đầu tư có thể rơi vào tình huống tồi tệ hơn. Ví dụ như sau:
Không đặt dừng lỗ
Không đặt một điểm dừng lỗ trong một giao dịch là phổ biến đối với hai loại nhà đầu tư. Một là không muốn đặt, không quan tâm và để thị trường tự quét. Nếu tổn thất là đủ, hãy tiến hành chấm dứt đơn hàng bằng tay. Một loại khác là nhà đầu tư quá tự tin với phán đoán của mình và có thể cắt giảm lệnh bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ở đây, rủi ro trong giao dịch không thể đo lường được, nếu bạn không đặt ra một điểm dừng lỗ hợp lý, tình hình cháy tài khoản sẽ rất gần.
Đặt lệnh dừng lỗ quá gần
Đặt dừng lỗ gần sẽ giúp các nhà giao dịch hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, tình trạng dính dừng lỗ cũng xảy ra thường xuyên hơn. Trong nhiều trường hợp, giá vừa đóng cửa do dừng lỗ và sau đó đảo chiều ngay lập tức, khiến các nhà đầu tư mất một khoản lợi nhuận đáng kể.
Đặt dừng lỗ quá xa
Trái ngược với trường hợp đầu tiên khi nhà đầu tư đặt điểm dừng lỗ quá xa. Trong trường hợp này, sẽ rất khó để duy trì lệnh với một điểm dừng lỗ, nhưng nếu nó xảy ra, đó cũng là thời điểm tài khoản mất quá nhiều.
Di chuyển và thả dừng lỗ
Hành động này giống như một giao dịch của nhà đầu tư nhưng không đặt điểm dừng lỗ ở trên. Nhiều nhà đầu tư dù đã tính toán nhưng cảm thấy không hài lòng, muốn tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường đi sâu hơn, họ sẽ dời lỗ dừng và bỏ qua.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt của thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư muốn thành công phải biết điểm dừng đúng.
Vậy Stop Loss như thế nào thì hiệu quả?
Các bước đặt Stop Loss để tăng hiệu quả giao dịch
Một nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ không bao giờ bỏ qua lệnh dừng lỗ. Ngay từ việc xác định đúng nơi đặt điểm dừng lỗ, nó cho thấy mức độ và mức độ của chủ đầu tư. Để đặt lệnh dừng lỗ đúng cách, chúng tôi thực hiện 5 bước sau:
Bước 1: Xác định vị thế giao dịch
Bước 2: Xác định dừng lỗ và chốt lời trên giao dịch.
Bước 3: Xác định xem tỷ lệ R:R có nằm trong phạm vi cho phép không. Nếu tỷ lệ R:R vượt quá mức cho phép, hãy thực hiện một giao dịch khác.
Bước 4: Xác định khối lượng đơn hàng
Bước 5: Đặt hàng theo các tiêu chí nêu trên
Bước 1: Xác định vị thế giao dịch.
Khi quan sát cặp EURUSD trên khung D1, lưu ý rằng EURUSD chuyển đổi cấu trúc của xu hướng giảm (các đỉnh và đáy sau này thấp hơn đỉnh và đáy trước đó) thành cấu trúc xu hướng tăng (đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước đó). ).
Xác định kênh xu hướng tăng. Khi giá giảm để chạm vào kênh, chúng tôi hy vọng giá sẽ tạo đáy mới ở đây và tiếp tục xu hướng tăng.
Bước 2: Xác định vị trí Take Profit và Stop Loss theo đúng nghĩa.
Take Profit sẽ ở đường xu hướng trên của kênh giá, khoảng cách khoảng 440 pips.
Stop Loss được đặt dưới đáy thứ hai bởi vì nếu giá rơi qua đáy này, kênh xu hướng tăng đã bị phá vỡ và cũng phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng (vì mức thấp mới thấp hơn so với trước đó). Toàn bộ ý tưởng hỗ trợ giao dịch không còn giá trị.
Bước 3: Xem xét tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận.
Tỷ lệ rủi ro:Phần thưởng là 100:440 = 1:4,4. Đây là một tỷ lệ rất tốt để giao dịch.
Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch.
Giả sử tài khoản giao dịch của tôi là 10.000 đô la. Mỗi giao dịch tôi chỉ chấp nhận mất 1% tài khoản, tương đương 100 USD.
Với lệnh MUA EURUSD với Stop loss = 100 pips, khối lượng giao dịch của tôi sẽ là 0,1 lot.
Bước 5: Vào lệnh
Sau các tính toán đơn giản và khoa học trên, tôi sẽ quyết định nhập vị trí MUA 0,1 lô EURUSD ở mức 1,0570, đặt SL ở mức 1,0470 (100 pips) và TP ở mức 1,1010 (440 pips).
