Swing Trading là một phương pháp giao dịch đem lại hiệu quả cao cho nhiều trader. Nó không ngắn như Scalping và Day Trading. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp giao dịch này nhé!
Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Swing Trading là gì? Đặc điểm, ưu – nhược điểm và những nhà giao dịch phù hợp Swing Trading, phương pháp và những chỉ báo thực hiện giao dịch Swing hiệu quả…
Swing Trading là gì?
Swing Trading là một hình thức giao dịch trung hạn, nó là một loại giao dịch kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để nắm bắt xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch trong khoảng thời gian nhàn rỗi trong một thị trường mà các nhà giao dịch không biết phải làm gì.
Phong cách giao dịch trung hạn này đòi hỏi phải giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và chỉ tham gia thị trường khi gần như 100% khả năng giành chiến thắng, nếu không mức độ tự tin phải trên 70% mới dám vào lệnh.
Phương pháp này rất phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ với sự linh hoạt của nó, trong khi các quỹ lớn do quy mô vốn lớn của họ rất khó áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn. Do đó, mỗi giá giao dịch sẽ biến động rất lớn.
Giao dịch swing dự đoán giá biến động với phạm vi rộng và do đó đòi hỏi một khối lượng và vị thế được đánh giá tốt trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro.
Đặc điểm Swing Trading
Tần suất giao dịch dao động sẽ ít hơn Scalping và Day Trading vì các nhà đầu tư thường chọn một khung thời gian dài để giao dịch.
Về mặt ổn định: Hầu hết các nhà đầu tư thích chọn lệnh giao dịch trong khung trung hạn, thường là 1 ngày, đến 1 tuần. Do đó, số lượng giao dịch của họ trong một tháng là khá nhỏ. Về cơ bản, nếu bạn muốn giao dịch phong cách này, bạn phải nghiên cứu tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 năm và tìm kiếm cơ hội trong hành động giá ngắn hạn.
Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch swing thường được coi là khoảng 12% trong khi tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%.
Chi phí giao dịch thường thấp hơn rất nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Vì giao dịch swing có rất ít tần suất nhập cảnh, chênh lệch và hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư, điều này hoàn toàn trái ngược với scalping.
Tuy nhiên, nhà giao dịch cần tính thêm chi phí, đó là phí hoán đổi. Loại phí này sẽ tốn khá nhiều trong chi phí giao dịch, nhưng cũng có thể giúp tăng lợi nhuận.
Mức độ căng thẳng khi giao dịch swing sẽ thấp hơn so với scalping và Day Trading. Bởi vì thay vì liên tục dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động giá, swing giao dịch chỉ mất 15 phút để quan sát diễn biến thị trường.
Phân biệt Swing Trading với Scalping
Hoàn toàn khác với giao dịch Day Trading, nơi giao dịch diễn ra trong suốt một ngày, còn được gọi là giao dịch trong ngày. Swing Trading được thực hiện trong một khung thời gian dài hơn một chút – thường là khoảng một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ trong vài ngày
Sự khác biệt nằm ở thời gian, giao dịch swing nhằm mục đích thu được lợi nhuận lớn hơn trên các khung thời gian dài hơn so với Day Trading và scalping, điều này làm cho nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Nhưng người mới bắt đầu thường sẽ rất vui tươi và tham gia đơn đặt hàng liên tục bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh.
Không giống như scalping, đó là lướt sóng, nơi rất nhiều giao dịch có thể được tham gia trong một ngày, chiến lược này không yêu cầu một dừng lỗ chặt chẽ – mặc dù một lời khuyên sẽ là sử dụng một lệnh dừng với mức tổn thất tương đối gần để bảo vệ bạn chống lại sự sụt giảm lớn.
Ưu điểm của Swing Trading
Chi phí giao dịch gồm phí spread và phí hoa hồng thấp hơn nhiều so với các phương pháp giao dịch và scalping trong ngày.
Tiết kiệm thời gian giao dịch vì bạn không phải ngồi và xem màn hình máy tính cả ngày và xem từng thay đổi nhỏ của biểu đồ mỗi giây và phút để tìm kiếm cơ hội tham gia giao dịch. Đây được xem là lợi thế rất quan trọng giúp nhà đầu tư giảm thiểu áp lực và căng thẳng. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể dành thời gian cho bản thân và các công việc hữu ích khác cho cuộc sống.
Lợi nhuận từ giao dịch swing có thể dao động từ 20, 30 đến vài trăm pips mỗi mục. Rất dễ tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn nếu các nhà giao dịch dao động nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
Nhược điểm của Swing Trading
Các vị thế giao dịch có rủi ro rất cao vì các lệnh được giữ qua đêm hoặc cuối tuần. Lý do là khi bạn giữ lệnh qua đêm, có khả năng lớn là sáng hôm sau, giá sẽ dao động theo hướng phân tích do sự bùng nổ tin tức lớn; Lúc này, thị trường sẽ xuất hiện những khoảng trống: khoảng cách lên hoặc giãn có thể khiến bạn mất rất nhiều, tài khoản sẽ quay trở lại 0.
Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với giao dịch trong ngày và lướt sóng vì các nhà giao dịch sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần.
Đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc tâm lý thị trường.
Nó có thể khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ hướng tới các giao dịch trung và ngắn hạn.
Swing Trading phù hợp với những ai
Swing Trading là một phương pháp khá đơn giản, vì vậy có vẻ như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể áp dụng chiến lược này vào giao dịch ngoại hối.
Thích hợp cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ
Do tính chất linh hoạt của nó, giao dịch swing cho thấy nó phù hợp với các nhà giao dịch bán lẻ có vốn trung bình hoặc ít hơn. Lý do là các nhà đầu tư cá mập có số vốn lớn nên không phù hợp với các giao dịch có biến động giá cực lớn chỉ với một lần vào lệnh.
Nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro
Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư có mức độ điềm tĩnh cao, không quan tâm quá nhiều đến thua lỗ và chấp nhận ít giao dịch hơn để đổi lấy một thiết lập tốt cho giao dịch của bạn, thì giao dịch swing là hoàn toàn phù hợp với bạn.
Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần thiết, chưa đủ yếu tố, vì vậy đừng vội vàng bước vào chiến trường với giao dịch swing khi bạn chưa sẵn sàng và đủ kinh nghiệm.
Các chỉ báo hữu ích khi giao dịch Swing trading
Phương thức giao dịch với swing trading trong forex vô cùng đa dạng và phong phú, nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn một chiến lược phù hợp với mục tiêu giao dịch của riêng mình. Tuy nhiên, IZIFX sẽ chia sẻ cho bạn một số chỉ báo phù hợp với giao dịch Swing Trading.
Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement)
Fibonacci là một công cụ kỹ thuật giúp các nhà đầu tư tìm thấy mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Cụ thể, sau xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng phục hồi và chạm mức 38,2%, 50% và 61,8% tạo thành mức thấp dao động trước khi nối lại xu hướng chính ban đầu.
Các nhà giao dịch dao động có thể tham gia lệnh bán ngắn hạn khi giá giảm xuống 61,8 và chốt lời ở mức 23,6%.
Hỗ trợ và kháng cự
Một khi xu hướng thị trường đã được xác định, các nhà giao dịch thường sử dụng các đường xu hướng để quyết định điểm vào. Cụ thể, ngưỡng kháng cự là vùng giá mà lực mua mạnh hơn lực bán. Tại thời điểm này, thị trường đang tăng giá, các nhà giao dịch sẽ mua vào khi phá vỡ mức kháng cự và đặt điểm dừng lỗ dưới ngưỡng kháng cự này.
Tương tự, hỗ trợ là vùng giá cho thấy người bán mạnh hơn người mua, thị trường đang trong xu hướng giảm tại thời điểm đó, các nhà giao dịch sẽ xem xét nhập lệnh bán khi thoát ra khỏi đường hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ lên trên nó. hỗ trợ. Nói tóm lại, quy tắc đơn giản là mua tại vùng kháng cự và bán tại vùng hỗ trợ.
Mô hình giá
Swing Trading là một phong cách đòi hỏi giao dịch xu hướng. Nếu các nhà đầu tư đảm bảo rằng giá đang di chuyển mạnh mẽ và vẽ một mô hình giá trên biểu đồ, thì việc xác định xu hướng bây giờ sẽ trở nên đơn giản. Các nhà giao dịch cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm học được từ mô hình báo giá đó để tìm một điểm vào hợp lý.
MA(10) và MA(20)
Khi MA (10) vượt qua MA (20) lên trên cùng, bạn có thể nhập lệnh mua. Khi đường MA(10) cắt giảm MA(20), bạn sẽ nhập lệnh bán.
Crossover MACD
Dòng MACD là chỉ báo phổ biến nhất và thường được sử dụng trong việc xác định xu hướng giá. Cấu trúc của MACD bao gồm 2 đường, đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Khi hai đường này vượt qua, đó là một tín hiệu cho các nhà giao dịch mua hoặc bán.
Nếu đường MACD bật lên và vượt qua đường tín hiệu dự đoán xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua.
Ngược lại, khi đường MACD đi xuống và vượt qua đường tín hiệu, điều này dự đoán thị trường sẽ giảm, nhà đầu tư nên cân nhắc mở lệnh bán.
Cách giao dịch Swing hiệu quả
Để hạn chế khả năng bị mắc kẹt bởi các tín hiệu sai và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với giao dịch swing, nhà đầu tư cần ghi nhớ các đặc điểm sau:
- Ngoài đường trung bình động (MA), RSI cũng là một vũ khí hiệu quả cho các nhà giao dịch xác định dao động khi chiến đấu trên thị trường.
- Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức bất kể bạn giao dịch tại thị trường nào. Bởi vì thị trường tài chính rất dễ bị biến động và thay đổi không thể đoán trước mỗi khi một sự kiện chấn thương lớn xảy ra, thì giá sẽ di chuyển sai hướng so với kỳ vọng ban đầu.
- Không bao giờ được quên đặt Stoploss. Việc đặt lệnh dừng lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến động bất ngờ.
- Đa dạng hóa các danh mục giao dịch sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro; Nó giống như lời khuyên “Không bao giờ bỏ hết trứng vào cùng một giỏ”.
- Các nhà giao dịch swing cần phải rèn luyện bản thân để có tâm lý giao dịch bình tĩnh và ổn định, để tránh bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận chớp nhoáng và quên đi chiến thuật của họ.
- Một quy tắc quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần tuân theo là quản lý vốn tốt nếu bạn không muốn “cháy tài khoản”.
