Fibonacci là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex. Dãy số này được phát minh bởi một nhà toán học và được ứng dụng rộng rãi trong phân tích giao dịch.
Dãy số Fibonacci là gì? Ai đã tạo ra nó? Giao dịch với dãy số Fibonacci như thế nào? Những hạn chế khi giao dịch với Fibonacci là gì?
Cùng nhau tìm hiểu lần lượt những nội dung trên ở bài viết dưới đây!
Dãy số Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn, bắt đầu bằng 0 và 1, các số tiếp theo luôn bằng tổng của 2 số trước đó cộng lại.
Cụ thể, dãy Fibonacci sẽ là: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Dãy số Fibonacci có một số quy tắc thú vị như sau:
- Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỷ lệ của bất kỳ số 1 nào với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng 0,618 ví dụ: 3/5 = 0,6; 5/8 = 0,625; 8/13 = 0,615…
- Tỷ lệ của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn là 1,618 hoặc đối ứng của nó là 0,1618 ví dụ: 8/5 = 1,6; 13/8 = 1.625; 21/13 = 1.615…
- Tỷ lệ giữa các số xen kẽ luôn xấp xỉ 2,618 hoặc đối ứng của nó là 0,382 ví dụ: 3/8 = 0,375; 8/21= 0,38; 55/21 = 2.619.
- Các tỷ lệ được hình thành từ chuỗi Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382, được sử dụng để trở thành ngưỡng thoái lui hoặc mở rộng để chốt lời hoặc thoát lệnh khi tham gia giao dịch ngoại hối.
Ai đã tạo ra dãy số Fibonacci?
Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, là người đã phát hiện ra định luật của chuỗi này và đặt tên cho nó là Fibonacci.
Theo wiki, Fibonacci được kết hợp từ từ filius Bonacci có nghĩa là: con trai của Bonaccio cũng là cha của các nhà toán học.
Nhờ cha mình, một người quản lý thương mại, gắn bó với một cảng ở phía đông Bắc Phi, ông đến đây để sống và làm việc cho cha mình. Ở đây, Fibonacci nhận ra rằng số học trong các chữ cái Hindu đơn giản hơn so với các chữ số La Mã, vì vậy ông đã đi khắp Địa Trung Hải để học hỏi nhiều hơn từ các nhà toán học Ả Rập hàng đầu.
Sau đó, ở tuổi 32, ông đã xuất bản cuốn sách Liber Abaci (Sách tính toán). Trong cuốn sách này có một vấn đề về thỏ, giải pháp của một vấn đề bao gồm một loạt các con số, mà sau này chúng ta sử dụng để gọi là chuỗi Fibonacci.
Trên thực tế, trình tự Fibonacci đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6, nhưng chỉ khi ông giới thiệu lại chúng trong Liber Abaci, chuỗi Fibonacci mới được phương Tây biết đến và nổi tiếng cho đến ngày nay.
Tìm hiểu về tỷ lệ vàng
“Tỷ lệ vàng là tỷ lệ khi chia một đoạn đường thành hai phần sao cho tỷ lệ của phân đoạn gốc so với phân đoạn lớn hơn bằng tỷ lệ của phân đoạn lớn với phân đoạn nhỏ hơn”, tỷ lệ này xấp xỉ bằng 1,61803.
Tỷ lệ vàng có liên hệ như thế nào đối với dãy số Fibonacci?
Đây thực sự là một sự trùng hợp rất thú vị, cả tỷ lệ vàng và chuỗi Fibonacci đều có tỷ lệ giữa hai số liên tiếp luôn gần với 1,61803.
Ví dụ: 3/2=1,5; 5/3= 1,66; 8/5= 1,6; 13/8 = 1.625…
Ngoài ra, các con số trong chuỗi Fibonacci càng lớn, tỷ lệ sẽ càng gần với tỷ lệ vàng.
Lý do được gọi là tỷ lệ vàng vì chúng được áp dụng rất nhiều trong hội họa và nghệ thuật để tạo ra sự cân bằng hài hòa, có tính thẩm mỹ cao.
Ví dụ, mặc dù tháp Eiffel trông rất cồng kềnh và lớn, tỷ lệ chiều cao của thân chính so với chiều rộng của tháp cũng khoảng 1.618!
Hoặc ở kích thước cơ thể con người (chiều cao rốn, chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay…) nếu đạt được tỷ lệ vàng, chắc chắn nó sẽ trông cân đối và đẹp mắt. Nhiều ngôi sao lớn trên thế giới như Tom Cruise, George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman… cũng có khuôn mặt chuẩn theo tỷ lệ vàng.
Có lẽ ngay cả nhà toán học tài năng nhất thời Trung cổ, thật không thể tin được rằng việc phát hiện ra định luật của chuỗi Fibonacci và tỷ lệ vàng đã tạo ra rất nhiều ứng dụng và cảm hứng cho gần như toàn bộ thế giới. tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.
Hầu như ở khắp mọi nơi đều có dấu vết của chuỗi Fibonacci từ xoắn ốc trong hoa hướng dương, cánh hoa (bạn đã bao giờ nhận thấy rằng hầu hết các cánh hoa chỉ có 3, 5, 8, 13, 21, 34) , 55 hoặc 89, tất cả những con số này đều nằm trong chuỗi Fibonacci.
Hoặc thậm chí Dải Ngân hà theo một vòng xoắn ốc tương đương với tỷ lệ vàng của Fibonacci!
Rất nhiều thứ trên thế giới tuân thủ tỷ lệ Fibonacci thiêng liêng này một cách đáng kinh ngạc, giống như một định luật được sắp xếp từ chính vũ trụ!
Ứng dụng Fibonacci vào giao dịch Forex
Fibonacci, như trong bài Tổng hợp các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đây là chỉ báo dùng để xác định đỉnh và đáy của xu hướng. Ngoài việc sử dụng Fibonacci làm chỉ báo độc lập, chuỗi Fibonacci cũng là nền tảng toán học để tạo ra các nguyên tắc sóng Elliott.
Không chỉ vậy, các mẫu Harmonic cũng được áp dụng theo trình tự Fibonacci.
Cụ thể trong giao dịch ngoại hối, chúng tôi sẽ sử dụng các tỷ lệ sau: 0 – 0,236 – 0,382 – 50 – 0,618 – 0,784 – 1–1.618 – 2.1618 – 3.618.
Tỷ lệ từ 0 đến 1 trong chuỗi trên là đối xứng, khi cộng lại với nhau nó luôn bằng 1.
Ví dụ: 0,236 + 0,784 = 1 hoặc 0,382 + 0,618 = 1.
Như chúng tôi đã nói ở trên, bạn chỉ cần quan tâm đến 2 loại Fibonacci, đó là Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) và Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng). Với hai hình thức này, các tỷ lệ sẽ được sử dụng cụ thể như sau:
Fibonacci Retracement hoặc Fibonacci thoái lui chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ: 0 – 0,236 – 0,382 – 50 – 0,618 – 0,784 – 1.
Về bản chất, Fibonacci thoái lui chỉ là đường hỗ trợ và kháng cự nhưng được chia theo tỷ lệ Fibonacci, trong các mức này 0,382 – 50 – 0,618 là các mức thoái lui phổ biến nhất, với 1 thị trường trong xu hướng cấp 1 mạnh, mức thoái lui nhỏ nhất sẽ là 0,382 hoặc 38%, Trong xu hướng yếu hơn, mức thoái lui tối đa sẽ là 0,618.
Đặc biệt, tỷ lệ 50 hoặc 50% là một trong những khu vực cực kỳ quan trọng, ở đây là vùng ranh giới, vì vậy khi giá phá vỡ vùng này, điều đó có nghĩa là thị trường có thể đang suy yếu hoặc tăng cường. cần xem xét để có thể vào hoặc thoát khỏi một đơn đặt hàng.
Với phần Fibonacci mở rộng theo xu hướng, bạn sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ 0,618 – 0,784 – 1–1.618 – 2,1618 – 3,618.
Tại sao lại có những mức này, bởi vì trên thị trường đôi khi giá giảm quá sâu, hoặc tăng quá mạnh, điển hình là vàng ở thời điểm hiện tại, khi liên tiếp phá đỉnh cũ từ 10 năm trước, vậy câu hỏi đặt ra là, nếu vàng tiếp tục tăng, nó sẽ tăng bao nhiêu?
Tại thời điểm này, phần mở rộng Fibonacci dựa trên xu hướng sẽ là một công cụ giúp trả lời câu hỏi trên, để các nhà giao dịch có thể tìm thấy mức giá vàng hoặc bất kỳ sản phẩm nào có thể tăng hoặc giảm tiếp theo, để đánh giá rằng thị trường có thể tăng ở đâu hoặc trò chơi sẽ dừng lại ở đâu?
Có một lưu ý nhỏ, không chỉ Tradingview mà MT4 cũng có các công cụ vẽ Fibonacci tích hợp, vì vậy bạn chỉ cần hiểu cách sử dụng chúng tốt, không phải lo lắng về cách bạn có thể ghi nhớ hoặc biết cách tính toán chúng. Tính toán tỷ lệ như tôi vừa đề cập ở trên.
Nhưng cho dù Fibonacci có thần kỳ đến đâu, nó cũng không thể đảm bảo thành công 100%.
Hạn chế khi sử dụng Fibonacci
Việc sử dụng duy nhất Fibonacci để tìm tín hiệu giao dịch là chủ quan vì nhà giao dịch phải sử dụng các mức cao và thấp mà họ lựa chọn. Mức cao và mức thấp nào được chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà nhà giao dịch nhận được.
Một lập luận khác chống lại các phương pháp giao dịch số Fibonacci là có quá nhiều mức trong số này khiến thị trường nhất định bị trả lại hoặc thay đổi hướng gần một trong số chúng, làm cho chỉ báo trông có ý nghĩa trong nhận thức muộn. Vấn đề là rất khó để biết con số hoặc cấp độ nào sẽ quan trọng trong thời gian thực hoặc trong tương lai.
Cần kết hợp Fibonacci với các mẫu nến đảo chiều, nến Nhật Bản, đường xu hướng, đặc biệt là sự cần thiết phải xác định đúng xu hướng để có thể sử dụng công cụ này hiệu quả nhất.
Ngoài ra, bạn nên theo dõi các tin tức quan trọng thông qua lịch kinh tế trên forexfactory hoặc luôn cập nhật tin tức để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn!
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu về Fibonacci là gì và cách sử dụng dãy số này thật hiệu quả. IZIFX hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị về dãy số Fibonacci cũng như có thêm một phương pháp giao dịch hiệu quả.
Chúc các bạn giao dịch thuận lợi!
