Phân tích cơ bản là một trong 3 loại phân tích quan trọng nhất của thị trường Forex. Trong đó, bạn phải đọc và hiểu rất nhiều tin tức về kinh tế, tài chính để đưa ra những dự đoán về các sản phẩm giao dịch.
Để hiểu những tin tức khó nhằn này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những thuật ngữ thường gặp trong phân tích cơ bản Forex.
1. Lãi suất
Lãi suất là một trong những yếu tố kinh tế mà bạn cần quan tâm khi phân tích cơ bản. Lãi suất có mối quan hệ tỷ lệ thuận với giá cả tiền tệ. Trong lãi suất còn gồm nhiều khái niệm khác như lãi suất cơ bản, lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất trái phiếu,…
Tuy nhiên, loại lãi suất mà bạn cần quan tâm khi phân tích cơ bản Forex là Lãi suất chiết khấu.
Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà Ngân hàng trung ương cho các Ngân hàng thương mại vay. Từ đó, các ngân hàng thương mại sẽ ấn định mức lãi suất cho vay đối với cá nhân và tổ chức khác.
Khi lãi suất chiết khấu tăng, các ngân hàng thương mại phải gia tăng dự trữ và giảm cung tiền cho vay làm lãi suất cho vay tăng. Ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm sẽ khiến lãi suất cho vay giảm.
Khi lãy suất cho vay giảm, các tổ chức cá nhân sẽ tăng vay để phục vụ cho sản xuất, trong một thời gian sẽ làm đồng nội tệ tăng giá. Trong dài hạn, khi lượng tiền cho vay quá cao sẽ làm giảm cung tiền, dẫn đến lạm phát, đồng tiền mất giá,…
Ngược lại, nếu lãi suất chiết khấu tăng sẽ làm giá trị đồng nội tệ tăng trong dài hạn.
Quá trình điều chỉnh lãi suất và cung tiền của ngân hàng trung ương được gọi là Chính sách lưu thông tiền tệ trong kinh tế.
Chính sách lưu thông tiền tệ còn có tên gọi là chính sách tiền tệ là quá trình quản lý nguồn cung tiền của cơ quan tiền tệ (có thể là ngân hàng trung ương). Những chính sách tiền tệ thường hướng tới lãi suất, lãi suất mong muốn (nhắm vào lãi suất) để đạt được các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế – chẳng hạn như kiểm soát lạm phát, duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, đạt được việc làm đầy đủ hoặc tăng trưởng kinh tế.
Chính sách tiền tệ bao gồm những quyết định về thay đổi lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hoạt động thị trường mở; quy định mức dự trữ bắt buộc; các vấn đề về trao đổi trên thị trường ngoại hối và nhiều vấn đề khác
Chính sách tiền tệ có thể được chia thành hai chính sách nhỏ sau đây: chính sách mở rộng và chính sách thắt chặt. Chính sách tiền tệ mở rộng là chính sách tăng nguồn cung tiền lên mức cao hơn bình thường. Trong khi chính sách tiền tệ thắt chặt ngược lại, giảm lượng cung tiền.
2. Lạm phát
Lạm phát là hiện tượng đồng tiền mất giá trong một khoảng thời gian ngắn. Biểu hiện của lạm phát là giá cả hàng hóa dịch vụ tăng lên cực kì nhanh trong một khoảng thời gian ngắn.
Nguyên nhân của lạm phát chính là do lượng tiền tệ trong lưu thông quá lớn. Ngược lại, nếu cung tiền trong lưu thông tăng lên, giá trị đồng tiền sẽ tăng lên, lúc này có một hiện tượng trái với lạm phát là Giảm phát.
Giảm phát trong dài hạn cũng không hẳn là tốt. Bởi vì khi cung tiền quá ít, sẽ không có đủ tiền để đầu tư vào sản xuất.
Trên thực tế, bất cứ quốc gia nào cũng có lạm phát nhẹ được gọi là lạm phát tự nhiên. Nó biểu hiện qua việc hàng hóa sẽ tăng giá trong vài năm. Lạm phát tự nhiên là một con số mà Chính phủ và Ngân hàng trung ương luôn cố gắng duy trì để ổn định nền kinh tế.
Trong thị trường Forex, đồng USD có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường. Vì vậy, sự quan tâm đều đổ dồn về FED – là cơ quan quản lý tiền tệ lớn nhất của Mỹ.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) còn được gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Bắt đầu hoạt động vào năm 1913 theo “Đạo luật Dự trữ Liên bang” của Quốc hội Hoa Kỳ được thông qua vào ngày 23 tháng 12 năm 1913, chủ yếu để đối phó với một loạt các hoảng loạn tài chính, đặc biệt là các cuộc tấn công hoảng loạn. nghiêm trọng vào năm 1907.
Hiện nay, vai trò và nhiệm vụ của Fed đã mở rộng và cấu trúc của nó đã thay đổi. Các sự kiện như Cuộc Đại suy thoái những năm 1930 là động lực chính của những thay đổi có hệ thống.
3. GDP
GDP là viết tắt của Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội, tức là tổng sản phẩm quốc nội, được sử dụng trong kinh tế, là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là một nước) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm kinh tế).
Gần đây, trong các tài liệu thống kê nghiêm ngặt, thuật ngữ tổng sản phẩm quốc nội – NGDP thường được sử dụng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc nội khu vực (hoặc tỉnh) – RGDP hoặc được sử dụng để chỉ tổng sản phẩm địa phương. GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
4. Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng tiền nội tệ. Khi tỷ lệ thất nghiệp cao, sản xuất không vận hành tốt, bị ngưng trệ, dẫn đến giá trị đồng nội tệ mất giá.
Ngược lại, nếu sản xuất phát triển, tỷ lệ thất nghiệm giảm đi, giá trị đồng nội tệ sẽ tăng.
Tỷ lệ việc làm của Mỹ được quan tâm hàng đầu do có ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ. Vậy làm thế nào nhà giao dịch Forex có thể theo dõi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Một khái niệm luôn được săn đón bởi trader là “Bảng lương phi nông nghiệp”
Bảng lương phi nông nghiệp, gọi tắt là NFP, thể hiện sự thay đổi trong tổng số người làm công ăn lương ở Hoa Kỳ – không bao gồm ngành nông nghiệp và công chức. Đây là một báo cáo hàng tháng được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, thường được công bố vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng.
5. Các yếu tố chính trị xã hội
Các yếu tố chính trị xã hội gồm: luật phát, bộ máy quản lý, vấn đề sắc tộc, vấn đề quân sự, biểu tình,…
Những yếu tố trên ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ của một quốc gia. Dù không có ảnh hưởng trực tiếp nhưng những yếu tố trên tác động gián tiếp đến giá trị đồng tiền thông qua nền kinh tế và lòng tin của người dân.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được coi là yếu tố được quan tâm hàng đầu vì kết quả của nó có ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển và tất cả các chính sách khác trong 4 năm nhiệm kỳ tiếp theo.
6. Các yếu tố bất ngờ
Các yếu tố bất ngờ là những sự kiện mà chúng ta không dự đoán trước được hoặc có thể dự đoán được nhưng sẽ khó lượng hóa chính xác tác động của nó.
Những yếu tố bất ngờ có thể kể đến như thiên tai, bão lũ, sóng thần, động đất. Thiên tai và những thảm họa thiên nhiên có thể dẫn đến thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và sản xuất của một quốc gia trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Vì thế sẽ ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ.
Một số công cụ hỗ trợ việc phân tích cơ bản
1. Lịch kinh tế
Lịch kinh tế là một trong những công cụ hiệu quả nhất để phân tích thị trường dựa trên tin tức được công bố, được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đây là một loại tóm tắt tin tức cho thấy thời gian xảy ra tin tức và tác động đến một loại tiền tệ cụ thể.
2. Forex Factory
ForexFactory là một trang web chuyên về tài chính, được nhiều nhà giao dịch coi là “kho báu” sau Tradingview. Bởi vì Forex Factory có gần như tất cả các công cụ mà mọi nhà giao dịch cần như: diễn đàn (Forums), giao dịch (Trades), tin tức (News), thị trường (Market), lịch kinh tế (Calendar) và sàn giao dịch (Brokers).
3. Tradingview
TradingView là một dịch vụ cung cấp các công cụ cho các nhà giao dịch được thành lập vào năm 2011.
Về cấu trúc, TradingView là trang web được xây dựng giống như các nền tảng xã hội đang được sử dụng ngày nay như Facebook hoặc Twitter. Chỉ có nền tảng này không dành cho tất cả người dùng, nó chỉ là nơi kết nối những người yêu thích, quan tâm đến việc học tập hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính.
Thông tin có trong Tradingview về cơ bản khá giống với các mạng phổ biến khác bao gồm: phần tin tức, ý kiến phân tích của nhà giao dịch (đây là nơi bạn bày tỏ ý kiến của mình), thể hiện quan điểm cá nhân về xu hướng giá của các công cụ đầu tư.
Ngoài ra, TradingView cũng cung cấp tất cả các lượt thích, nhận xét hoặc chia sẻ của các nhà giao dịch khác. Đặc biệt, TradingView cũng cung cấp một phần tương tự như một nhóm facebook để bạn thảo luận hoặc đưa ra ý kiến và một phần trò chuyện riêng tư để giúp bạn trao đổi và nhắn tin với một nhà giao dịch nhất định
4. Wikifx
WikiFX là một nền tảng của bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các câu hỏi về tính toàn vẹn, tính hợp pháp và trung thực trong giao dịch Ngoại hối. WikiFX cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ khác phục vụ cho quá trình giao dịch như tra cứu hồ sơ trao đổi, các quy định giấy phép, quy định áp dụng, danh tiếng của khách hàng, đánh giá rủi ro, độ tin cậy, nhận thức về thương hiệu, nền tảng giao dịch kiểm toán, xử lý khiếu nại, bảo vệ quyền lợi.
Có thể nói, WikiFX là một trang web uy tín hàng đầu tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác hiện đang cung cấp cho các nhà đầu tư tài liệu tham khảo đáng tin cậy nhất cho các nhà môi giới toàn cầu.
5. Traderviet
TraderViet là diễn đàn giao dịch dành cho Trader Việt Nam, là nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của những người muốn tồn tại và phát triển trong lĩnh vực đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, tiền tệ. thuật toán và tùy chọn nhị phân.
Trên đây là những thuật ngữ thường gặp khi phân tích cơ bản Forex. Hy vọng bạn có thể đọc và hiểu những tin tức thị trường để có quyết định giao dịch phù hợp. Chúc bạn một ngày giao dịch thuận lợi!
